為提高員工對(duì)企業(yè)資金管理的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制，繼上月開展“非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)知識(shí)”專項(xiàng)培訓(xùn)之后，12月18日上午，德晟集團(tuán)公司繼續(xù)委托公司的管理咨詢顧問關(guān)天汝院長開展了一場題為“企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)管控”的專項(xiàng)培訓(xùn)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)融資部、資產(chǎn)經(jīng)營部、投資發(fā)展部及下屬公司相關(guān)人員參加了本次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)分為上、下兩部分進(jìn)行。上半部分關(guān)院長首先解釋了資金在企業(yè)中的概念及靜動(dòng)態(tài)特性，并講解了資金與資產(chǎn)、資本的區(qū)別，讓參訓(xùn)人員清晰和明確資金的定義和重要性。接著，關(guān)院長詳細(xì)講解了企業(yè)資金運(yùn)動(dòng)的過程，對(duì)資金從哪里來和到哪里去，以及對(duì)資金運(yùn)動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了介紹，并強(qiáng)調(diào)了資金周轉(zhuǎn)率對(duì)企業(yè)生存的重要作用。最后，關(guān)院長給參訓(xùn)人員講解了資金運(yùn)動(dòng)的規(guī)律和形態(tài)特點(diǎn)，并介紹了企業(yè)集團(tuán)資金管理的四個(gè)模式：結(jié)算中心、集中監(jiān)控、統(tǒng)收統(tǒng)支、財(cái)務(wù)公司。

培訓(xùn)下半部分，關(guān)院長主要從資金風(fēng)險(xiǎn)控制方面入手，首先講解了企業(yè)資金存在的風(fēng)險(xiǎn)以及主要表現(xiàn)，并介紹了企業(yè)資金的三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源：管理缺失、資金運(yùn)籌不合理、資金管理意識(shí)差。接著，重點(diǎn)講解了加強(qiáng)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)控制的主要途徑和方法，并強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的關(guān)鍵：一是實(shí)行集體決策和聯(lián)簽，把好資金流向關(guān)；二是要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要把好政策關(guān)，平衡協(xié)調(diào)使用好資金；三是審核人員要嚴(yán)格把好審核關(guān)。最后，關(guān)院長還講解了籌資、投資相關(guān)業(yè)務(wù)流程以及其風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

這次培訓(xùn)，使各財(cái)務(wù)人員及相關(guān)管理人員清晰和明白資金管理的作用和重要性，提高了他們?cè)谫Y金管理及其風(fēng)險(xiǎn)管控方面的知識(shí)水平。培訓(xùn)結(jié)束后，集團(tuán)公司王穗玲總經(jīng)理助理作了總結(jié)發(fā)言，并要求各部門和各下屬公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，明確自身的工作職責(zé)和分工，運(yùn)用好政策工具為企業(yè)服務(wù)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，提高執(zhí)行力。

以上為培訓(xùn)現(xiàn)場